מיטב · מסלול אשראי ואג"ח · פועל מ־2016
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
דמי ניהול
0.61%
בשנה, מהצבירה
תשואה ב־12 חודשים
+8.7%
מתחילת השנה +4.5%
תשואה ל־5 שנים
+5.5% בממוצע לשנה
מצטבר ב־5 שנים: +30.8%
3 שנים: +8.9% לשנה · +29.0% מצטבר
רמת סיכון
בינונית
24% מהכסף במניות
מה דמי הניהול האלה אומרים בשקלים
על צבירה של 100,000 ₪ והפקדה של 1,000 ₪ בחודש לאורך 15 שנים, דמי ניהול של 0.61% לוקחים כ־31,299 ₪. זה 3,489 ₪ יותר מהמסלול הזול ביותר מסוג זה (הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח).
מקום 13 מתוך 37 מסלולי אג"ח הפתוחים לציבור, מהזול ליקר. בהנחת תשואה זהה של 5% בשנה לכל המסלולים.
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו בנובמבר 2016
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 16,397 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +4.5% | 0.61% | |
| 2025 | +11.1% | 0.59% | |
| 2024 | +8.9% | 0.57% | |
| 2023 | +7.3% | 0.53% | |
| 2022 | −5.7% | 0.50% | |
| 2021 | +8.1% | 0.54% | |
| 2020 | +3.5% | 0.55% | |
| 2019 | +10.4% | 0.54% | |
| 2018 | −1.1% | 0.56% | |
| 2017 | +4.8% | — | |
| 2016 מנובמבר | — | — |
איפה הכסף מושקע
- מניות24%
- חו״ל32%
- מט״ח14%
- נכסים סחירים ונזילים85%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 451 מיליון ₪.
מסלולי אג"ח נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 0.64% | +7.2% |
| מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.72% | +7.1% |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.58% | +8.2% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.68% | +6.9% |
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | 0.70% | +7.0% |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.62% | +7.4% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 0.61% | +8.3% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 0.63% | +5.7% |
נתוני אוגוסט 2026 מגמל־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.