מיטב · מסלול עוקב מדדים - גמיש · פועל מ־2015
מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש
דמי ניהול
0.63%
בשנה, מהצבירה
תשואה ב־12 חודשים
+5.3%
מתחילת השנה +3.3%
תשואה שנתית, ממוצע 5 שנים
+5.5%
ממוצע 3 שנים +7.2%
רמת סיכון
גבוהה
65% מהכסף במניות
מה דמי הניהול האלה אומרים בשקלים
על צבירה של 300,000 ₪ לאורך 20 שנים, דמי ניהול של 0.63% לוקחים כ־94,257 ₪. זה 22,829 ₪ יותר מהמסלול הזול ביותר מסוג זה (הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש).
מקום 16 מתוך 19 מסלולי משולב הפתוחים לציבור, מהזול ליקר. בהנחת תשואה זהה של 5% בשנה לכל המסלולים.
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו בספטמבר 2016
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 17,516 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +3.3% | 0.63% | |
| 2025 | +5.4% | 0.58% | |
| 2024 | +12.0% | 0.47% | |
| 2023 | +19.7% | 0.44% | |
| 2022 | −13.0% | 0.43% | |
| 2021 | +12.7% | 0.43% | |
| 2020 | +3.2% | 0.43% | |
| 2019 | +12.4% | 0.45% | |
| 2018 | −1.7% | 0.45% | |
| 2017 | +6.4% | 0.37% | |
| 2016 | +2.3% | — | |
| 2015 מדצמבר | — | — |
איפה הכסף מושקע
- מניות65%
- חו״ל46%
- מט״ח26%
- נכסים סחירים ונזילים98%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 984 מיליון ₪.
מסלולי משולב נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| מיטב השתלמות משולב סחיר | 0.52% | +30.8% |
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש | 0.61% | +22.1% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים משולב סחיר | 0.65% | +13.5% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | 0.62% | +11.2% |
| אנליסט קרן השתלמות משולב סחיר | 0.62% | −2.1% |
| הראל השתלמות משולב סחיר | 0.54% | +6.3% |
| הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | 0.47% | +13.5% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | 0.61% | +1.5% |
נתוני אוגוסט 2026 מגמל־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.