MaBakeren

מיטב · מסלול עוקב מדדי אג"ח · פועל מ־2024

מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

דמי ניהול

0.63%

בשנה, מהצבירה

תשואה ב־12 חודשים

−3.5%

מתחילת השנה −2.3%

תשואה שנתית, ממוצע 5 שנים

—

ממוצע 3 שנים —

רמת סיכון

בינונית

23% מהכסף במניות

מה דמי הניהול האלה אומרים בשקלים

על צבירה של 100,000 ₪ והפקדה של 1,000 ₪ בחודש לאורך 15 שנים, דמי ניהול של 0.63% לוקחים כ־32,308 ₪. זה 4,498 ₪ יותר מהמסלול הזול ביותר מסוג זה (הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח).

מקום 22 מתוך 37 מסלולי אג"ח הפתוחים לציבור, מהזול ליקר. בהנחת תשואה זהה של 5% בשנה לכל המסלולים.

לחשב על הסכום שלי

כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו ביוני 2024

לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 9,339 ₪.

8,500 ₪9,000 ₪9,500 ₪10,000 ₪10,500 ₪20252026

תשואה לפי שנה

שנהתשואהדמי ניהולגודל הקרן
2026 עד אוגוסט−2.3%0.63%15 מיליון ₪
2025 −3.6%—15 מיליון ₪
2024 מיוני——9 מיליון ₪

איפה הכסף מושקע

  • מניות23%
  • חו״ל100%
  • מט״ח99%
  • נכסים סחירים ונזילים100%

חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 15 מיליון ₪.

מסלולי אג"ח נוספים

מסלולדמי ניהול12 חודשיםממוצע 5 שנים
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)0.64%+7.2%+4.3%
מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)0.72%+7.1%+5.6%
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)0.61%+8.7%+5.5%
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)0.58%+8.2%+4.8%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)0.68%+6.9%+4.6%
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח0.70%+7.0%—
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)0.62%+7.4%+4.4%
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות0.61%+8.3%+4.7%
לטבלת ההשוואה המלאה ←

נתוני אוגוסט 2026 מגמל־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.