מיטב · מסלול עוקב מדד s&p 500 · פועל מ־2020
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
דמי ניהול
0.54%
בשנה, מהצבירה
תשואה ב־12 חודשים
+8.0%
מתחילת השנה +5.8%
תשואה שנתית, ממוצע 5 שנים
+10.9%
ממוצע 3 שנים +11.7%
רמת סיכון
גבוהה
99% מהכסף במניות
מה דמי הניהול האלה אומרים בשקלים
על צבירה של 300,000 ₪ לאורך 20 שנים, דמי ניהול של 0.54% לוקחים כ־81,505 ₪. זה 8,629 ₪ יותר מהמסלול הזול ביותר מסוג זה (כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500).
מקום 5 מתוך 11 מסלולי S&P 500 הפתוחים לציבור, מהזול ליקר. בהנחת תשואה זהה של 5% בשנה לכל המסלולים.
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו ביוני 2020
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 22,133 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +5.8% | 0.54% | |
| 2025 | +3.0% | 0.49% | |
| 2024 | +25.7% | 0.43% | |
| 2023 | +29.8% | 0.40% | |
| 2022 | −8.9% | 0.36% | |
| 2021 | +25.7% | — | |
| 2020 מיוני | — | — |
איפה הכסף מושקע
- מניות99%
- חו״ל99%
- מט״ח99%
- נכסים סחירים ונזילים99%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 3.5 מיליארד ₪.
מסלולי S&P 500 נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 0.57% | +7.8% |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 0.50% | +7.7% |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 0.48% | +7.9% |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 0.50% | +7.9% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | 0.49% | +7.9% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | 0.70% | +7.8% |
| אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 | 0.62% | +7.5% |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500 | 0.66% | +7.7% |
נתוני אוגוסט 2026 מגמל־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.